银行间债市早盘下跌 资金收敛致情绪偏弱

2019-11-14 作者:股票基金   |   浏览(92)

北京11月10日 - 中国银行间债市现券收益率周四上行,国债期货下跌。交易员表示,美国大选不确定性消除后全球风险资产反弹,国内资金面亦有所收敛,同时年底来临之际机构面临MPA考核,现券情绪偏弱。

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上海5月29日 - 延续昨日午后势头,中国银行间债市周二早盘活跃现券收益率小涨,月末汇算清缴下资金面收敛,致期现货谨慎情绪升温。不过早间国开行债券增发中10年期略好于预期,招标结果出炉后国债期货一度明显收窄跌幅,现券收益率也较早盘高位小有回落。

他们并称,年内进一步宽松预期不再,且基本面显现回稳迹象,债券市场面临的环境总体偏空;但国内资产荒现象仍然无解,收益率上行有顶。

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上海一银行交易员称,早间10年国开债收益率继续上涨1-2个bp,短期受资金面变化的影响较大,“也担心跨半年的资金面吧,后面可能还会上吧,具体看资金状况”。

“收益率上了有3个bp左右,昨天也就是个情绪释放吧,但总的来说包括美国债券也好,还都是在一个上行通道吧。”上海一券商交易员说。

  FX168财经报社(香港)讯 中国银行间债市现券收益率周四(11月10日)上行,国债期货下跌。交易员表示,美国大选不确定性消除后全球风险资产反弹,国内资金面亦有所收敛,同时年底来临之际机构面临宏观审慎评估体系(MPA)考核,现券情绪偏弱。

10年国开180205最新成交在4.4225%,稍早最高曾至4.435%,上日尾盘在4.4150%。

必赢官网,他并称,美国大选尘埃落定后,市场担心主要在年末流动性以及MPA考核,再加上商品和汇率等资产的波动性均在加大,整体仍在朝着对债券不利的方向走,目前现券市场总体偏空,但由于资产荒,收益率反弹幅度有限。

  交易员并称,年内进一步宽松预期不再,且基本面显现回稳迹象,债券市场面临的环境总体偏空;但国内资产荒现象仍然无解,收益率上行有顶。

北京一券商交易员称,考虑到本周来二级收益率上行的环境,早盘国开债招标情况总体不错,“10年比我们预期的低1个bp”。

北京一银行交易员亦提到,海外债券收益率反弹,而且从央行三季度报告中看出进一步宽松的希望不大,加上资金面再度出现收敛,均推升现券收益率。

  周四剩余期限近10年的国开债160210最新报价在3.18%/3.1725%,上日尾盘为3.1525%/3.1450%。剩余期限近10年的国债160017最新报价在2.79%/2.76%,上日尾盘在2.7800%/2.7450%。

中国国家开发银行周二上午招标增发的10年期固息债中标收益率为4.3780%,此前市场预测均值4.38%,投标倍数3.20倍;一、三年固息增发债,中标收益率为3.6954%和4.1751%,预测均值为3.73%和4.17%,投标倍数3.51倍和4.11倍。

“这两天资金不像周初那么松了,可能大家在为年底提前准备了,短期内市场还是相对偏弱势,包括股市表现略强,现券利多因素找不太到。”

  同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612周四早盘收报101.615元人民币,较上日结算价跌0.10%;10年期国债主力合约T1612收报101.075元,较上日结算价跌0.15%。

10年国开债招标结果出炉后,中国金融期货交易所10年期国债主力合约T1809较上日结算价跌幅快速收敛,早盘收报94.875元,下跌0.06%,稍早最大跌幅0.17%。五年期国债期货主力合约TF1809早盘收报97.720元,较上日结算价下跌0.09%。

一级市场方面,中国进出口行上午招标的10年和20年期固息增发债,中标收益率为3.1959%和3.5068%,投标倍数为3.66倍和2.67倍;稍早招标发行的三年和五年固息增发债,中标收益率分别为2.8330%和2.9711%,对应投标倍数1.98倍和2.38倍。

  美国共和党候选人特朗普(Donald Trump)周二(11月8日)击败民主党候选人希拉里赢得美国大选,成为美国第45任总统。

中国央行周二称,为对冲企业所得税汇算清缴等因素的影响,维护银行体系流动性合理稳定,今日开展1,800亿元人民币逆回购操作,其中七天期1,000亿元,28天期800亿元。据此计算,单日净投放500亿元。 (发稿 吕雯瑾;审校 杨淑祯)

剩余期限近10年的国开债160210最新报价 在3.18%/3.1725%,上日尾盘为3.1525%/3.1450%。剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.79%/2.76%,上日尾盘在2.7800%/2.7450%。

  上海一券商交易员称,“美国大选尘埃落定后,市场担心主要在年末流动性以及MPA考核,再加上商品和汇率等资产的波动性均在加大,整体仍在朝着对债券不利的方向走,目前现券市场总体偏空,但由于资产荒,收益率反弹幅度有限。”

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.615元人民币,较上日结算价跌0.10%;10年期国债主力合约T1612 收报101.075元,较上日结算价跌0.15%。 (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

  北京一银行交易员亦提到,海外债券收益率反弹,而且从央行三季度报告中看出进一步宽松的希望不大,加上资金面再度出现收敛,均推升现券收益率。

  一级市场方面,中国进出口行上午招标的10年和20年期固息增发债,中标收益率为3.1959%和3.5068%,投标倍数为3.66倍和2.67倍;稍早招标发行的三年和五年固息增发债,中标收益率分别为2.8330%和2.9711%,对应投标倍数1.98倍和2.38倍。

  市场资金面上,中国银行间市场周四早盘主要回购利率普涨,隔夜品种涨幅逾10个基点。交易员表示,尽管今日央行公开市场净回笼规模大幅缩减,但前期累积大额资金回笼效应发酵,同时大行融出资金量亦减少,流动性在平衡中进一步趋紧,不过整体而言压力暂不算大。

  中国央行公开市场今日进行总额800亿元人民币逆回购操作,其中七天期600亿元,14天期200亿元。据此计算,单日净回笼50亿元,较此前数日逾千亿的单日净回笼规模大降。

  虽然上周中国央行提前加量进行中期借贷便利(MLF)操作,但自上周三(11月2日)两周来首现单日净回笼起至今,央行公开市场已连续七日净回笼,累计达6700亿元,远远超过4370亿元的MLF投放量。

  校对:Sarah

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